有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,383,230,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,722,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,323,507,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,818,686,559口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5845円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,402,737,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,687,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,302,050,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,649,558,625口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3430円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
