有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 900,885,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 946,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 899,939,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,038,412,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1786 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,146,656,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,146,655,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,516,520,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498 | 円 |
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