有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,938,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,148,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,790,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,493,118,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2929 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,777,893,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,777,889,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,186,562,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4104 | 円 |
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