有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/25-2023/04/24)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,531,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,432,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,098,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,279,997,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1686 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,489,632,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,805,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,885,827,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,067,722,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4100 | 円 |
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