有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,421,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,243,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,177,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,773,160,511口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4225円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,558,353,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,558,352,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,347,779,262口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4069円 |
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