有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,339,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,529,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,809,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,794,648,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2104 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,669,011,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,726,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,262,285,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,979,919,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4494 | 円 |
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