有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,739,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,206,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,533,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,170,295,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1931 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,990,527,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,990,516,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,818,209,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025 | 円 |
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