有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,478,874,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,205,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,461,668,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,317,557,590口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4162円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,904,600,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,904,599,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,816,495,665口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4165円 |
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