有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,846,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,973,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,872,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,238,248,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2774 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,777,246,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,777,245,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,611,173,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4449 | 円 |
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