有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,524,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,842,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,681,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,047,060,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2720 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,579,642,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,579,642,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,963,987,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4694 | 円 |
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