有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 854,497,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,054,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,770,627,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1790 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,911,213,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,911,202,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,603,816,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
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