有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 258,763,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,300,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,254,528 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,707 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 196,954,872,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,277,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,628,594,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,116,739,958 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,257 | 円 |
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