有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 481,327,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,975,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,736,682 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,324 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,895,161,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,756,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,868,405,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,103,290,119 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,735 | 円 |
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