有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,155,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,906,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,249,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 989,841,775 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,156 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,725,786,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,664,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,409,122,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,330,572,762 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,519 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
