有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 608,882,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,410,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,816,130 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,882,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,410,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,816,130 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,292 | 円 |
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