有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 948,464,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,697,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,479,663 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,078 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 948,464,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,697,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,479,663 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,078 | 円 |
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