有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,197,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,266,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,930,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 978,195,442 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,805 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,213,498,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,197,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,625,301,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,091,995,399 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,636 | 円 |
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