有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 522,791,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,115,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,675,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 421,027,941 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,630 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,791,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,115,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,675,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 421,027,941 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,630 | 円 |
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