有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,486,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,449,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,036,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,030,585,651 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,704 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 161,823,136,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,218,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,792,917,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,202,182,909 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 21,670 | 円 |
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