有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,477,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,820,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,656,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,558,578 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,132 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 83,383,767,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,596,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,944,170,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,404,340,758 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,428 | 円 |
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