有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,820,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,855,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,964,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,031,923,794 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,766 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,288,897,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,432,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,842,464,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,811,072,975 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,373 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
