有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 751,716,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,113,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 658,196,629 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,412 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 751,716,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,113,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 658,196,629 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,412 | 円 |
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