有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/06/10)
| Ⅰ 資産総額 | 379,158,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,059,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,099,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 279,218,996 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,362 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 379,158,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,059,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,099,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 279,218,996 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,362 | 円 |
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