有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/13-2023/12/11)
| Ⅰ 資産総額 | 395,338,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,892,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,991,004 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,158 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 395,338,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,892,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,991,004 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,158 | 円 |
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