有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 797,836,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,276,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 749,698,657 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,621 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 228,363,465,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,839,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,271,626,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,164,314,274 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,390 | 円 |
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