有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,778,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,591,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,187,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,184,549,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,225 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 77,374,426,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,660,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,223,766,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,479,488,523 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,776 | 円 |
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