有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年 5月12日現在) | 特定2期 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,282,594 | 27,381,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,532,211 | 2,879,131,556 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
| 資産合計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,106,757 | 13,896,637 |
| 未払解約金 | 4,631,000 | 20,308,766 |
| 未払受託者報酬 | 109,890 | 117,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,981 | 4,241,802 |
| その他未払費用 | 13,179 | 14,129 |
| 流動負債合計 | 22,816,807 | 38,579,163 |
| 負債合計 | 22,816,807 | 38,579,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,821,351,475 | 2,779,327,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,353,463 | 125,606,392 |
| 元本等合計 | 2,585,998,012 | 2,904,933,903 |
| 純資産合計 | 2,585,998,012 | 2,904,933,903 |
| 負債純資産合計 | 2,608,814,819 | 2,943,513,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
