有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年11月12日現在) | 特定17期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,401,450 | 2,674,910 |
| コール・ローン | 15,476,633 | 14,705,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,780,009 | 1,570,610,025 |
| 未収入金 | 32,748,366 | 12,252,072 |
| 流動資産合計 | 1,748,406,458 | 1,600,242,440 |
| 資産合計 | 1,748,406,458 | 1,600,242,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,217,150 | 10,039,185 |
| 未払解約金 | 18,941,145 | 1,575 |
| 未払受託者報酬 | 82,455 | 76,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,706 | 2,741,002 |
| その他未払費用 | 10,360 | 9,473 |
| 流動負債合計 | 33,219,816 | 12,867,367 |
| 負債合計 | 33,219,816 | 12,867,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,430,036 | 2,007,837,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,243,394 | △420,462,025 |
| (分配準備積立金) | 11,633,508 | 121,520,948 |
| 元本等合計 | 1,715,186,642 | 1,587,375,073 |
| 純資産合計 | 1,715,186,642 | 1,587,375,073 |
| 負債純資産合計 | 1,748,406,458 | 1,600,242,440 |
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