有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成30年 5月14日現在) | 特定10期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,164,937 |
| コール・ローン | 46,426,294 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,072,766 | 3,722,616,844 |
| 未収入金 | 61,202,427 | 75,920,375 |
| 流動資産合計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
| 資産合計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,874,122 | 25,145,117 |
| 未払解約金 | 32,107,495 | 40,815,868 |
| 未払受託者報酬 | 200,748 | 171,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,226,865 | 6,156,155 |
| 未払利息 | 76 | - |
| その他未払費用 | 28,372 | 23,908 |
| 流動負債合計 | 68,437,678 | 72,312,052 |
| 負債合計 | 68,437,678 | 72,312,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,774,824,541 | 5,029,023,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,543,560,732 | △1,268,633,441 |
| 元本等合計 | 4,231,263,809 | 3,760,390,104 |
| 純資産合計 | 4,231,263,809 | 3,760,390,104 |
| 負債純資産合計 | 4,299,701,487 | 3,832,702,156 |
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