有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成29年 5月12日現在) | 特定8期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,091,525 | 62,596,582 |
| 親投資信託受益証券 | 5,768,336,546 | 5,896,135,400 |
| 未収入金 | 44,029,420 | 90,335,997 |
| 流動資産合計 | 5,881,457,491 | 6,049,067,979 |
| 資産合計 | 5,881,457,491 | 6,049,067,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,860,966 | 51,595,731 |
| 未払解約金 | - | 33,669,513 |
| 未払受託者報酬 | 252,130 | 285,416 |
| 未払委託者報酬 | 9,076,653 | 10,274,973 |
| 未払利息 | 185 | 171 |
| その他未払費用 | 32,094 | 36,818 |
| 流動負債合計 | 55,222,028 | 95,862,622 |
| 負債合計 | 55,222,028 | 95,862,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,551,566,689 | 7,370,818,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,331,226 | △1,417,613,387 |
| 元本等合計 | 5,826,235,463 | 5,953,205,357 |
| 純資産合計 | 5,826,235,463 | 5,953,205,357 |
| 負債純資産合計 | 5,881,457,491 | 6,049,067,979 |
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