有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2020年11月12日現在) | 特定15期 (2021年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,534,525 | 21,506,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,952,821,600 | 1,892,889,781 |
| 未収入金 | 24,273,076 | 39,167,476 |
| 流動資産合計 | 1,994,629,201 | 1,953,563,883 |
| 資産合計 | 1,994,629,201 | 1,953,563,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,076,670 | 13,959,856 |
| 未払解約金 | 4,175,152 | 23,977,081 |
| 未払受託者報酬 | 85,299 | 91,205 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,747 | 3,283,358 |
| 未払利息 | 48 | 55 |
| その他未払費用 | 10,462 | 11,389 |
| 流動負債合計 | 25,418,378 | 41,322,944 |
| 負債合計 | 25,418,378 | 41,322,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,615,334,053 | 2,791,971,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,646,123,230 | △879,730,365 |
| 元本等合計 | 1,969,210,823 | 1,912,240,939 |
| 純資産合計 | 1,969,210,823 | 1,912,240,939 |
| 負債純資産合計 | 1,994,629,201 | 1,953,563,883 |
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