有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2019年11月12日現在) | 特定13期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,477,872 | - |
| コール・ローン | - | 17,437,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,738,702 | 1,709,868,960 |
| 未収入金 | 37,697,909 | 21,254,612 |
| 流動資産合計 | 2,842,914,483 | 1,748,561,421 |
| 資産合計 | 2,842,914,483 | 1,748,561,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,699,234 | 18,162,528 |
| 未払解約金 | 24,842,840 | 3,867,175 |
| 未払受託者報酬 | 117,860 | 72,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,026 | 2,611,101 |
| 未払利息 | - | 52 |
| その他未払費用 | 14,792 | 9,306 |
| 流動負債合計 | 48,917,752 | 24,722,694 |
| 負債合計 | 48,917,752 | 24,722,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,846,827 | 3,632,505,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,145,850,096 | △1,908,667,031 |
| 元本等合計 | 2,793,996,731 | 1,723,838,727 |
| 純資産合計 | 2,793,996,731 | 1,723,838,727 |
| 負債純資産合計 | 2,842,914,483 | 1,748,561,421 |
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