有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (令和 1年 5月13日現在) | 特定12期 (令和 1年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,477,872 |
| コール・ローン | 30,972,755 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,426,358 | 2,766,738,702 |
| 未収入金 | 27,774,361 | 37,697,909 |
| 流動資産合計 | 3,127,173,474 | 2,842,914,483 |
| 資産合計 | 3,127,173,474 | 2,842,914,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,504,468 | 19,699,234 |
| 未払解約金 | 2,218,195 | 24,842,840 |
| 未払受託者報酬 | 146,997 | 117,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,291,917 | 4,243,026 |
| 未払利息 | 74 | - |
| その他未払費用 | 20,605 | 14,792 |
| 流動負債合計 | 29,182,256 | 48,917,752 |
| 負債合計 | 29,182,256 | 48,917,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,893,726 | 3,939,846,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,202,902,508 | △1,145,850,096 |
| 元本等合計 | 3,097,991,218 | 2,793,996,731 |
| 純資産合計 | 3,097,991,218 | 2,793,996,731 |
| 負債純資産合計 | 3,127,173,474 | 2,842,914,483 |
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