有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成29年11月13日現在) | 特定9期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,596,582 | 46,426,294 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,135,400 | 4,192,072,766 |
| 未収入金 | 90,335,997 | 61,202,427 |
| 流動資産合計 | 6,049,067,979 | 4,299,701,487 |
| 資産合計 | 6,049,067,979 | 4,299,701,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,595,731 | 28,874,122 |
| 未払解約金 | 33,669,513 | 32,107,495 |
| 未払受託者報酬 | 285,416 | 200,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,274,973 | 7,226,865 |
| 未払利息 | 171 | 76 |
| その他未払費用 | 36,818 | 28,372 |
| 流動負債合計 | 95,862,622 | 68,437,678 |
| 負債合計 | 95,862,622 | 68,437,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,370,818,744 | 5,774,824,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,417,613,387 | △1,543,560,732 |
| 元本等合計 | 5,953,205,357 | 4,231,263,809 |
| 純資産合計 | 5,953,205,357 | 4,231,263,809 |
| 負債純資産合計 | 6,049,067,979 | 4,299,701,487 |
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