有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2020年 5月12日現在) | 特定14期 (2020年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,437,849 | 17,534,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,868,960 | 1,952,821,600 |
| 未収入金 | 21,254,612 | 24,273,076 |
| 流動資産合計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
| 資産合計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,162,528 | 18,076,670 |
| 未払解約金 | 3,867,175 | 4,175,152 |
| 未払受託者報酬 | 72,532 | 85,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,101 | 3,070,747 |
| 未払利息 | 52 | 48 |
| その他未払費用 | 9,306 | 10,462 |
| 流動負債合計 | 24,722,694 | 25,418,378 |
| 負債合計 | 24,722,694 | 25,418,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,632,505,758 | 3,615,334,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,908,667,031 | △1,646,123,230 |
| 元本等合計 | 1,723,838,727 | 1,969,210,823 |
| 純資産合計 | 1,723,838,727 | 1,969,210,823 |
| 負債純資産合計 | 1,748,561,421 | 1,994,629,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
