有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成27年 5月12日現在) | 特定4期 (平成27年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,034,322 | 17,995,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,756,623,547 | 1,384,664,486 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
| 資産合計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,623,494 | 14,607,589 |
| 未払受託者報酬 | 77,009 | 61,136 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,339 | 2,200,960 |
| その他未払費用 | 9,232 | 7,326 |
| 流動負債合計 | 19,482,074 | 16,877,011 |
| 負債合計 | 19,482,074 | 16,877,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,349,496 | 1,460,758,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,826,308 | △55,975,527 |
| 元本等合計 | 1,775,175,804 | 1,404,783,406 |
| 純資産合計 | 1,775,175,804 | 1,404,783,406 |
| 負債純資産合計 | 1,794,657,878 | 1,421,660,417 |
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