有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年11月12日現在) | 特定5期 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,070,498 |
| コール・ローン | 17,995,927 | 12,515,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,664,486 | 1,170,968,727 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,421,660,417 | 1,203,554,490 |
| 資産合計 | 1,421,660,417 | 1,203,554,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,607,589 | 10,269,880 |
| 未払受託者報酬 | 61,136 | 54,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,960 | 1,951,125 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 7,326 | 7,698 |
| 流動負債合計 | 16,877,011 | 12,282,936 |
| 負債合計 | 16,877,011 | 12,282,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,758,933 | 1,467,125,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,975,527 | △275,854,209 |
| 元本等合計 | 1,404,783,406 | 1,191,271,554 |
| 純資産合計 | 1,404,783,406 | 1,191,271,554 |
| 負債純資産合計 | 1,421,660,417 | 1,203,554,490 |
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