有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2022年11月14日現在) | 特定19期 (2023年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,468,067 | 2,806,243 |
| コール・ローン | 15,105,108 | 11,334,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,905,486 | 1,377,555,478 |
| 未収入金 | 16,758,836 | 36,089,561 |
| 流動資産合計 | 1,641,237,497 | 1,427,785,916 |
| 資産合計 | 1,641,237,497 | 1,427,785,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,171,321 | 9,420,095 |
| 未払解約金 | 4,941,000 | 23,832,534 |
| 未払受託者報酬 | 82,455 | 64,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,583 | 2,335,855 |
| その他未払費用 | 10,285 | 8,115 |
| 流動負債合計 | 18,173,644 | 35,661,478 |
| 負債合計 | 18,173,644 | 35,661,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,034,264,298 | 1,884,019,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,200,445 | △491,894,691 |
| (分配準備積立金) | 168,836,143 | 156,165,583 |
| 元本等合計 | 1,623,063,853 | 1,392,124,438 |
| 純資産合計 | 1,623,063,853 | 1,392,124,438 |
| 負債純資産合計 | 1,641,237,497 | 1,427,785,916 |
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