有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年11月12日現在) | 特定3期 (平成27年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,381,503 | 34,034,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,879,131,556 | 1,756,623,547 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,943,513,066 | 1,794,657,878 |
| 資産合計 | 2,943,513,066 | 1,794,657,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,896,637 | 16,623,494 |
| 未払解約金 | 20,308,766 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,829 | 77,009 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,802 | 2,772,339 |
| その他未払費用 | 14,129 | 9,232 |
| 流動負債合計 | 38,579,163 | 19,482,074 |
| 負債合計 | 38,579,163 | 19,482,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,779,327,511 | 1,662,349,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,606,392 | 112,826,308 |
| 元本等合計 | 2,904,933,903 | 1,775,175,804 |
| 純資産合計 | 2,904,933,903 | 1,775,175,804 |
| 負債純資産合計 | 2,943,513,066 | 1,794,657,878 |
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