有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成30年11月12日現在) | 特定11期 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,164,937 | - |
| コール・ローン | - | 30,972,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,616,844 | 3,068,426,358 |
| 未収入金 | 75,920,375 | 27,774,361 |
| 流動資産合計 | 3,832,702,156 | 3,127,173,474 |
| 資産合計 | 3,832,702,156 | 3,127,173,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,145,117 | 21,504,468 |
| 未払解約金 | 40,815,868 | 2,218,195 |
| 未払受託者報酬 | 171,004 | 146,997 |
| 未払委託者報酬 | 6,156,155 | 5,291,917 |
| 未払利息 | - | 74 |
| その他未払費用 | 23,908 | 20,605 |
| 流動負債合計 | 72,312,052 | 29,182,256 |
| 負債合計 | 72,312,052 | 29,182,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,029,023,545 | 4,300,893,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,268,633,441 | △1,202,902,508 |
| 元本等合計 | 3,760,390,104 | 3,097,991,218 |
| 純資産合計 | 3,760,390,104 | 3,097,991,218 |
| 負債純資産合計 | 3,832,702,156 | 3,127,173,474 |
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