有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年 5月12日現在) | 特定16期 (2021年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,401,450 |
| コール・ローン | 21,506,626 | 15,476,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,889,781 | 1,697,780,009 |
| 未収入金 | 39,167,476 | 32,748,366 |
| 流動資産合計 | 1,953,563,883 | 1,748,406,458 |
| 資産合計 | 1,953,563,883 | 1,748,406,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,959,856 | 11,217,150 |
| 未払解約金 | 23,977,081 | 18,941,145 |
| 未払受託者報酬 | 91,205 | 82,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,358 | 2,968,706 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 11,389 | 10,360 |
| 流動負債合計 | 41,322,944 | 33,219,816 |
| 負債合計 | 41,322,944 | 33,219,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,791,971,304 | 2,243,430,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △879,730,365 | △528,243,394 |
| (分配準備積立金) | 32,618,411 | 11,633,508 |
| 元本等合計 | 1,912,240,939 | 1,715,186,642 |
| 純資産合計 | 1,912,240,939 | 1,715,186,642 |
| 負債純資産合計 | 1,953,563,883 | 1,748,406,458 |
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