有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 549,529,910 |
| 親投資信託受益証券 | 55,702,980,037 |
| 未収入金 | 523,100,000 |
| 未収利息 | 1,012 |
| 流動資産合計 | 56,775,610,959 |
| 資産合計 | 56,775,610,959 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 103,808,174 |
| 未払受託者報酬 | 7,977,220 |
| 未払委託者報酬 | 470,655,821 |
| その他未払費用 | 797,662 |
| 流動負債合計 | 583,238,877 |
| 負債合計 | 583,238,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,000,296,909 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,807,924,827 |
| 元本等合計 | 56,192,372,082 |
| 純資産合計 | 56,192,372,082 |
| 負債純資産合計 | 56,775,610,959 |
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