有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年12月12日現在) | 第7期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,371,952 | 654,145,821 |
| 親投資信託受益証券 | 28,426,223,232 | 24,833,622,440 |
| 未収入金 | 73,700,000 | 118,400,000 |
| 流動資産合計 | 29,207,295,184 | 25,606,168,261 |
| 資産合計 | 29,207,295,184 | 25,606,168,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,819,116 | 18,750,319 |
| 未払解約金 | 145,494,183 | 163,303,524 |
| 未払受託者報酬 | 4,565,956 | 4,270,621 |
| 未払委託者報酬 | 269,391,352 | 251,966,431 |
| 未払利息 | 953 | 948 |
| その他未払費用 | 456,535 | 427,002 |
| 流動負債合計 | 443,728,095 | 438,718,845 |
| 負債合計 | 443,728,095 | 438,718,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,819,116,072 | 18,750,319,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,944,451,017 | 6,417,130,243 |
| (分配準備積立金) | 4,432,532,165 | 5,559,542,983 |
| 元本等合計 | 28,763,567,089 | 25,167,449,416 |
| 純資産合計 | 28,763,567,089 | 25,167,449,416 |
| 負債純資産合計 | 29,207,295,184 | 25,606,168,261 |
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