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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/13-2025/12/12)

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【提出】: 2026/02/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2025年 6月12日現在)	第24期 (2025年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,857,340	628,529,136
親投資信託受益証券	15,108,112,625	15,954,736,547
未収入金	13,500,000	-
未収利息	4,291	8,436
流動資産合計	15,442,474,256	16,583,274,119
資産合計	15,442,474,256	16,583,274,119
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,456,247	6,128,811
未払解約金	17,277,913	24,425,585
未払受託者報酬	2,449,982	2,652,604
未払委託者報酬	144,548,907	156,503,435
その他未払費用	244,938	265,199
流動負債合計	170,977,987	189,975,634
負債合計	170,977,987	189,975,634
純資産の部
元本等
元本	6,456,247,233	6,128,811,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,815,249,036	10,264,486,893
(分配準備積立金)	6,817,348,484	8,309,664,749
元本等合計	15,271,496,269	16,393,298,485
純資産合計	15,271,496,269	16,393,298,485
負債純資産合計	15,442,474,256	16,583,274,119

開示資料

決算

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