- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年12月12日現在) | 第11期 (2019年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,249,695 | 378,102,265 |
| 親投資信託受益証券 | 19,905,563,309 | 18,240,312,405 |
| 未収入金 | 52,600,000 | 32,600,000 |
| 流動資産合計 | 20,459,413,004 | 18,651,014,670 |
| 資産合計 | 20,459,413,004 | 18,651,014,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,507,751 | 13,421,670 |
| 未払解約金 | 76,041,107 | 56,778,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,915 | 3,088,253 |
| 未払委託者報酬 | 222,778,787 | 182,206,802 |
| 未払利息 | 1,007 | 657 |
| その他未払費用 | 377,529 | 308,766 |
| 流動負債合計 | 317,482,096 | 255,804,891 |
| 負債合計 | 317,482,096 | 255,804,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,507,751,119 | 13,421,670,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,634,179,789 | 4,973,539,572 |
| (分配準備積立金) | 7,226,422,898 | 6,416,099,213 |
| 元本等合計 | 20,141,930,908 | 18,395,209,779 |
| 純資産合計 | 20,141,930,908 | 18,395,209,779 |
| 負債純資産合計 | 20,459,413,004 | 18,651,014,670 |
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