有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月12日現在) | 第2期 (平成26年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,529,910 | 1,465,074,770 |
| 親投資信託受益証券 | 55,702,980,037 | 48,575,088,465 |
| 未収入金 | 523,100,000 | 292,000,000 |
| 未収利息 | 1,012 | 2,539 |
| 流動資産合計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
| 資産合計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 45,315,556 |
| 未払解約金 | 103,808,174 | 487,934,348 |
| 未払受託者報酬 | 7,977,220 | 8,908,797 |
| 未払委託者報酬 | 470,655,821 | 525,619,185 |
| その他未払費用 | 797,662 | 890,814 |
| 流動負債合計 | 583,238,877 | 1,068,668,700 |
| 負債合計 | 583,238,877 | 1,068,668,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,000,296,909 | 45,315,556,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,807,924,827 | 3,947,941,023 |
| (分配準備積立金) | - | 3,886,231,391 |
| 元本等合計 | 56,192,372,082 | 49,263,497,074 |
| 純資産合計 | 56,192,372,082 | 49,263,497,074 |
| 負債純資産合計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
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