有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/13-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年12月12日現在) | 第23期 (2025年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,477,687 | 320,857,340 |
| 親投資信託受益証券 | 15,943,748,484 | 15,108,112,625 |
| 未収入金 | 106,800,000 | 13,500,000 |
| 未収利息 | 1,304 | 4,291 |
| 流動資産合計 | 16,251,027,475 | 15,442,474,256 |
| 資産合計 | 16,251,027,475 | 15,442,474,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,876,044 | 6,456,247 |
| 未払解約金 | 41,209,746 | 17,277,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,333 | 2,449,982 |
| 未払委託者報酬 | 154,835,791 | 144,548,907 |
| その他未払費用 | 262,372 | 244,938 |
| 流動負債合計 | 205,808,286 | 170,977,987 |
| 負債合計 | 205,808,286 | 170,977,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,876,044,280 | 6,456,247,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,169,174,909 | 8,815,249,036 |
| (分配準備積立金) | 7,101,561,340 | 6,817,348,484 |
| 元本等合計 | 16,045,219,189 | 15,271,496,269 |
| 純資産合計 | 16,045,219,189 | 15,271,496,269 |
| 負債純資産合計 | 16,251,027,475 | 15,442,474,256 |
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