有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 6月14日現在) | 第16期 (2021年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,769,340 | 261,858,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,365,212,014 | 16,946,231,343 |
| 未収入金 | 6,400,000 | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,665,381,354 | 17,242,089,378 |
| 資産合計 | 17,665,381,354 | 17,242,089,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,562,789 | 8,306,030 |
| 未払解約金 | 7,269,534 | 31,366,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,869,022 | 2,897,346 |
| 未払委託者報酬 | 169,272,104 | 170,943,459 |
| 未払利息 | 198 | 69 |
| その他未払費用 | 286,836 | 289,674 |
| 流動負債合計 | 188,260,483 | 213,803,432 |
| 負債合計 | 188,260,483 | 213,803,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,562,789,393 | 8,306,030,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,914,331,478 | 8,722,255,564 |
| (分配準備積立金) | 7,274,209,795 | 6,939,646,215 |
| 元本等合計 | 17,477,120,871 | 17,028,285,946 |
| 純資産合計 | 17,477,120,871 | 17,028,285,946 |
| 負債純資産合計 | 17,665,381,354 | 17,242,089,378 |
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