有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 6月12日現在) | 第8期 (平成29年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,145,821 | 586,563,555 |
| 親投資信託受益証券 | 24,833,622,440 | 25,528,715,857 |
| 未収入金 | 118,400,000 | 38,600,000 |
| 流動資産合計 | 25,606,168,261 | 26,153,879,412 |
| 資産合計 | 25,606,168,261 | 26,153,879,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,750,319 | 16,560,231 |
| 未払解約金 | 163,303,524 | 44,932,600 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,621 | 4,032,226 |
| 未払委託者報酬 | 251,966,431 | 237,901,206 |
| 未払利息 | 948 | 618 |
| その他未払費用 | 427,002 | 403,162 |
| 流動負債合計 | 438,718,845 | 303,830,043 |
| 負債合計 | 438,718,845 | 303,830,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,750,319,173 | 16,560,231,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,417,130,243 | 9,289,817,791 |
| (分配準備積立金) | 5,559,542,983 | 8,198,817,539 |
| 元本等合計 | 25,167,449,416 | 25,850,049,369 |
| 純資産合計 | 25,167,449,416 | 25,850,049,369 |
| 負債純資産合計 | 25,606,168,261 | 26,153,879,412 |
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