有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年12月12日現在) | 第9期 (2018年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,563,555 | 563,228,750 |
| 親投資信託受益証券 | 25,528,715,857 | 25,499,537,934 |
| 未収入金 | 38,600,000 | 55,300,000 |
| 流動資産合計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
| 資産合計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,560,231 | 15,955,901 |
| 未払解約金 | 44,932,600 | 74,173,666 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,226 | 4,215,536 |
| 未払委託者報酬 | 237,901,206 | 248,716,789 |
| 未払利息 | 618 | 1,178 |
| その他未払費用 | 403,162 | 421,504 |
| 流動負債合計 | 303,830,043 | 343,484,574 |
| 負債合計 | 303,830,043 | 343,484,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,560,231,578 | 15,955,901,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,289,817,791 | 9,818,680,941 |
| (分配準備積立金) | 8,198,817,539 | 8,330,457,579 |
| 元本等合計 | 25,850,049,369 | 25,774,582,110 |
| 純資産合計 | 25,850,049,369 | 25,774,582,110 |
| 負債純資産合計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
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